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AI基金光大保德信量化股票A（360001）披露2026年一季报 ，第一季度基金利润2446.11万元，加权平均基金份额本期利润0.0232元 。报告期内 ，基金净值增长率为2.02% ，截至一季度末，基金规模为13.1亿元 。
该基金属于标准股票型基金。截至4月21日 ，单位净值为1.3元 。基金经理是王卫林和朱剑涛 ，目前共同管理的2只基金近一年均为正收益 。其中，截至4月21日，光大保德信中证500指数增强A近一年复权单位净值增长率最高 ，达44.35%；光大保德信量化股票A最低 ，为40.61%。
基金管理人在一季报中表示，2026 年一季度 A 股整体呈先扬后抑、结构分化的走势。1 月开门红 ，上证指数连续多日收涨 ，沪指也一度突破 4100 点，半导体设备 ，贵金属指数领涨 ， 2 月震荡轮动 、3 月外部环境导致油价暴涨，对成长股形成压制 ，红利走强 ，市场风险偏好下降 。我们一季度对之前使用的机器学习模型进行了迭代升级，采取了端到端模式 ，降低市场风格切换对组合收益的影响 ，并且基于历史回溯结果，调整了组合的风险暴露约束，避免在某个特定风格上风险敞口过大 ，降低外部环境变化对组合收益的冲击 。
截至4月21日 ，光大保德信量化股票A近三个月复权单位净值增长率为-1.64%，位于同类可比基金41/58；近半年复权单位净值增长率为12.19% ，位于同类可比基金28/58；近一年复权单位净值增长率为40.61% ，位于同类可比基金31/57；近三年复权单位净值增长率为39.70%，位于同类可比基金27/57。
通过所选区间该基金净值增长率分位图 ，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况 。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数 。
截至3月31日 ，基金近三年夏普比率为0.5205，位于同类可比基金42/57。
截至4月21日 ，基金近三年最大回撤为39.92% ，同类可比基金排名53/57 。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为35.66% 。
据定期报告数据统计 ，近三年平均股票仓位为91.7% ，同类平均为88.66%。2025年上半年末基金达到93.94%的最高仓位，2022年上半年末最低，为85.96% 。
截至2026年一季度末 ，基金规模为13.1亿元 。
截至2026年一季度末 ，基金十大重仓股分别是长江电力 、山东黄金、工商银行、中金黄金 、农业银行 、中国银行、山金国际 、川投能源 、赤峰黄金、中国神华。
（文章来源：中国证券报·中证网）
